Anderkonten

Die Anderkonten-Buchhaltung von NovaNota erlaubt das Führen von Massen für Fremdgeldkonten. Die Kontoauszüge können dafür aus ELBA übernommen werden. Wenn neue Konten benötigt werden, können Daten mit der Kontenverwaltung ausgetauscht werden.

Der Programmteil für die Anderkonten kann über den Befehl Modul-Anderkonten oder das Symbol Anderkonten bei den Anderen Modulen ausgewählt werden. Das Hauptfenster gliedert sich dann in drei Karteireiter:

• Massen
• vorläufige Buchungen
• Journalbuchungen

Vorläufige Buchungen sind dabei Buchungen zu Massen, die zwar schon eingegeben sind, aber noch geändert werden können. Diese vorläufigen Buchungen können dann in Journalbuchungen umgewandelt werden, die dann nicht mehr verändert werden können.

Auf diese Weise ist es nicht notwendig, dass man die zu buchenden Belege vorsortiert, denn die Sortierung geschieht bei der Umwandlung der Buchungen automatisch. Ebenso muss man keine Sorge haben, dass noch eine Bewegung zu einem früheren Datum auftaucht (z.B. Bargeld einer am Vortag stattgefundenen Verlassenschaftsinventur) und die Reihenfolge durcheinander bringt.

Massen können auch mit Akten verknüpft werden. Pro Akt können dabei auch mehrere Massen beteiligt sein. Man sieht dann gleich in der Akt-Übersicht den Saldo der jeweiligen Massen.

Die Berechtigung zur Verwendung der Anderkontenbuchhaltung kann in der Benutzerverwaltung eingeschränkt werden.

Der Programmteil Globale Einstellungen enthält auch Konfigurationsmöglichkeiten für die Anderkonten-Buchhaltung. Damit ist es z.B. möglich, die Verwendung von vorläufigen Buchungen zu verhindern und immer gleich Journalbuchungen zu erzeugen.

Üblicher Ablauf

• Anlegen einer Anderkonten-Masse
• Erfassen von vorläufigen Buchungen bzw. Übernahme aus ELBA (Anderkonten-Buchungen)
• Umwandeln der vorläufigen Buchungen in Journalbuchungen (Umwandeln von vorläufigen Anderkonten-Buchungen)
• Erstellen der monatlichen und jährlichen Auswertungen (Anderkonten-Auswertungen)

Funktionen im Karteireiter "Massen"

Normalerweise sollten Sie in der Liste der Massen nur die offenen Massen anzeigen lassen, denn üblicherweise sind nur die von Interesse. Sie können jedoch mit dem Button "Filter" auch Suchfunktionen für Anderkonten-Massen einstellen.

Ein Klick auf die Spaltenüberschriften (Masse-Nr, Bezeichnung, etc.) sortiert die Liste nach dieser Spalte. Ein erneuter Klick auf die gleiche Spalte kehrt die Sortierreihenfolge um.

Der Button "Bearbeiten" erlaubt die Überarbeitung und Ergänzung von Massen. Auch das Buchen auf die Masse ist damit möglich.

Mit dem Button "Entfernen" kann eine Masse auch wieder aus der Datenbank gelöscht werden. Das geht allerdings nur dann, wenn es sich um die letzte Masse handelt (d.h. es keine Massen mit einer höheren Masse-Nummer gibt) und die Masse noch keine Journalbuchungen enthält.

Der Button "angezeigte Masseblätter drucken" erstellt für jede angezeigte Masse einen Kontoblatt-Bericht mit allen Informationen über die Masse. Man kann dabei auch auswählen, welche Buchungen der Kontoblatt-Bericht enthalten soll (Keine, Alle oder die Buchungen aus einem Zeitraum).

Der Button "Saldenliste drucken" druckt eine Liste aller Salden der angezeigten Massen und berechnet auch eine Endsumme.

Wenn eine Masse mit einem Akt verknüpft ist (ersichtlich über die Spalte "Aktenzahl"), kann mit einem Klick auf den Button "Akt öffnen" der Akt zur gerade markierten Masse geöffnet werden. NovaNota springt dann auch automatisch in die Akt-Übersicht.